分类:后勤服务  
录入日期:2017-11-21  录入用户:信息中心  信息来源:总务处   作者:总务处
巴彦淖尔市第二中学出纳员职责

 学校出纳是在校长室领导下,负责统一管理学校全部现金收支、银行结算。

  l、严格按照财务制度的规定,办理好日常的支取手续,及时处理好暂收款项。
  2、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
    3、根据规定,设置银行日记帐、现金日记帐,做到日清月结,准确无误。
    4、严格审核各种报销和支出的凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。
    5、认真执行银行结算制度,货币管理制度,加强银行支票管理。负责支票签发管理,不得签发空头支票。
     6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
    7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
    8、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
    9、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
    10、本校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

11、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
     12、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

 

 

 

 

 

                         二OO四年九月十五日
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